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规模变动

截至2024-06-30，兴全添利宝货币,期末净资产1,905.06亿元，比上期减少1.04%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-0717751800182518501875190019251950

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
3,085.61
3,105.58
1,905.06
1,905.06
-1.04%
2024-03-31
3,357.42
3,274.86
1,925.03
1,925.03
4.48%
2023-12-31
3,270.90
3,213.60
1,842.48
1,842.48
3.21%
2023-09-30
3,078.08
3,091.73
1,785.18
1,785.18
-0.76%
2023-06-30
3,142.23
3,132.14
1,798.83
1,798.83
0.56%
2023-03-31
3,282.95
3,310.46
1,788.74
1,788.74
-1.51%
2022-12-31
3,305.71
3,108.42
1,816.25
1,816.25
12.19%
2022-09-30
3,102.32
3,146.91
1,618.96
1,618.96
-2.68%
2022-06-30
2,999.87
3,047.22
1,663.55
1,663.55
-2.77%
2022-03-31
3,631.67
3,483.87
1,710.90
1,710.90
9.46%
2021-12-31
4,114.26
3,830.95
1,563.10
1,563.10
22.14%
2021-09-30
3,866.35
3,904.14
1,279.79
1,279.79
-2.87%
2021-06-30
3,654.30
3,588.39
1,317.58
1,317.58
5.27%
2021-03-31
3,982.43
3,789.52
1,251.67
1,251.67
18.22%
2020-12-31
3,811.88
3,758.52
1,058.76
1,058.76
5.31%
2020-09-30
3,886.14
3,846.64
1,005.40
1,005.40
4.09%
2020-06-30
3,354.48
3,347.50
965.89
965.89
0.73%
2020-03-31
2,915.60
2,831.55
958.91
958.91
9.61%
2019-12-31
2,611.95
2,485.26
874.86
874.86
16.93%
2019-09-30
1,859.97
1,809.10
748.17
748.17
7.29%
2019-06-30
1,531.01
1,494.53
697.31
697.31
5.52%
2019-03-31
1,107.00
906.51
660.83
660.83
43.55%
2018-12-31
442.96
498.43
460.34
460.34
-10.75%
2018-09-30
627.45
668.67
515.81
515.81
-7.40%
2018-06-30
852.14
831.84
557.03
557.03
3.78%
2018-03-31
849.99
756.12
536.73
536.73
21.20%
2017-12-31
728.28
826.81
442.86
442.86
-18.20%
2017-09-30
938.81
870.83
541.39
541.39
14.36%
2017-06-30
746.22
681.20
473.41
473.41
15.92%
2017-03-31
756.57
778.98
408.38
408.38
-5.20%
2016-12-31
631.18
880.23
430.78
430.78
-36.63%
2016-09-30
791.02
801.52
679.83
679.83
-1.52%
2016-06-30
685.90
719.15
690.33
690.33
-4.60%
2016-03-31
914.11
865.96
723.58
723.58
7.13%
2015-12-31
922.90
1,212.74
675.43
675.43
-30.03%
2015-09-30
1,420.66
1,158.63
965.27
965.27
37.26%
2015-06-30
2,018.49
2,013.92
703.24
703.24
0.65%
2015-03-31
1,373.26
1,226.00
698.67
698.67
26.71%
2014-12-31
1,595.82
1,815.59
551.41
551.41
-28.50%
2014-09-30
1,794.41
1,542.56
771.19
771.19
48.49%
2014-06-30
1,166.35
784.62
519.34
519.34
3876.24%
2014-02-27
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13.06
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