日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.13 |
0.19 |
4.61 |
5.02 |
-0.15% |
2024-03-31 |
4.42 |
0.42 |
4.68 |
5.03 |
584.73% |
2023-12-31 |
0.05 |
0.93 |
0.68 |
0.73 |
-56.02% |
2023-09-30 |
1.37 |
0.09 |
1.56 |
1.67 |
448.35% |
2023-06-30 |
0.23 |
0.10 |
0.28 |
0.30 |
93.61% |
2023-03-31 |
0.14 |
0.58 |
0.15 |
0.16 |
-74.91% |
2022-12-31 |
0.53 |
0.09 |
0.59 |
0.63 |
300.34% |
2022-09-30 |
0.26 |
0.24 |
0.15 |
0.16 |
16.70% |
2022-06-30 |
0.10 |
0.05 |
0.13 |
0.13 |
68.30% |
2022-03-31 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
-8.65% |
2021-12-31 |
0.01 |
0.02 |
0.08 |
0.09 |
-16.30% |
2021-09-30 |
0.01 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
-29.34% |
2021-06-30 |
0.06 |
0.08 |
0.14 |
0.15 |
-13.03% |
2021-03-31 |
0.10 |
0.02 |
0.16 |
0.17 |
113.48% |
2020-12-31 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
417.06% |
2020-09-30 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-52.94% |
2020-06-30 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
33.39% |
2020-03-31 |
0.10 |
0.19 |
0.02 |
0.02 |
-79.12% |
2019-12-31 |
0.10 |
0.02 |
0.11 |
0.12 |
298.17% |
2019-09-30 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-9.10% |
2019-06-30 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
-16.85% |
2019-03-31 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
7.13% |
2018-12-31 |
0.11 |
0.14 |
0.03 |
0.04 |
-48.75% |
2018-09-30 |
0.10 |
0.03 |
0.07 |
0.07 |
6860.51% |
2018-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9514.77% |
2018-05-04 |
--- |
--- |
--- |
0.00 |
0.10% |
2018-04-27 |
--- |
--- |
--- |
0.00 |
0.01% |
2018-04-24 |
--- |
--- |
0.00 |
0.00 |
--- |
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