日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.01 |
0.00 |
2.99 |
3.10 |
1.67% |
2024-03-31 |
0.00 |
5.00 |
2.98 |
3.05 |
-62.29% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.00 |
7.98 |
8.08 |
0.27% |
2023-09-30 |
0.00 |
9.88 |
7.98 |
8.05 |
-55.59% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.00 |
17.86 |
18.14 |
0.05% |
2023-03-31 |
0.00 |
23.07 |
17.86 |
18.13 |
-56.17% |
2022-12-31 |
40.87 |
0.00 |
40.93 |
41.36 |
60486.84% |
2022-09-30 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
0.07 |
26.73% |
2022-06-30 |
0.10 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
1078.90% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-19.45% |
2021-12-31 |
0.00 |
1.99 |
0.01 |
0.01 |
-99.72% |
2021-09-30 |
0.00 |
5.97 |
2.00 |
2.02 |
-75.04% |
2021-06-30 |
0.00 |
1.97 |
7.96 |
8.09 |
-19.71% |
2021-03-31 |
0.00 |
0.50 |
9.93 |
10.07 |
-5.27% |
2020-12-31 |
2.46 |
7.97 |
10.42 |
10.63 |
-33.74% |
2020-09-30 |
0.02 |
10.45 |
15.93 |
16.05 |
-39.94% |
2020-06-30 |
5.92 |
4.95 |
26.36 |
26.72 |
2.99% |
2020-03-31 |
2.06 |
0.00 |
25.39 |
25.94 |
10.13% |
2019-12-31 |
7.93 |
2.99 |
23.33 |
23.56 |
26.32% |
2019-09-30 |
0.00 |
5.50 |
18.38 |
18.65 |
-22.34% |
2019-06-30 |
5.96 |
28.00 |
23.88 |
24.02 |
0.02% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
24.01 |
-47.88% |
2019-03-31 |
11.93 |
14.00 |
45.92 |
46.07 |
-4.23% |
2018-12-31 |
--- |
--- |
--- |
48.10 |
29.98% |
2018-12-14 |
--- |
--- |
--- |
37.01 |
0.01% |
2018-12-07 |
--- |
--- |
--- |
37.00 |
0.01% |
2018-12-05 |
--- |
--- |
37.00 |
37.00 |
--- |
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