日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.02 |
0.29 |
6.97 |
4.43 |
-7.94% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.40 |
7.25 |
4.81 |
-12.02% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.35 |
7.64 |
5.46 |
-14.53% |
2023-06-30 |
0.02 |
0.42 |
7.98 |
6.39 |
-7.85% |
2023-03-31 |
0.02 |
0.40 |
8.38 |
6.94 |
-5.40% |
2022-12-31 |
0.02 |
0.43 |
8.77 |
7.33 |
-5.55% |
2022-09-30 |
0.02 |
1.38 |
9.17 |
7.76 |
-23.44% |
2022-06-30 |
0.02 |
--- |
10.53 |
10.14 |
0.44% |
2022-03-31 |
0.04 |
--- |
10.51 |
10.10 |
-22.12% |
2021-12-31 |
0.05 |
--- |
10.46 |
12.96 |
4.96% |
2021-09-30 |
0.04 |
--- |
10.41 |
12.35 |
3.21% |
2021-06-30 |
0.04 |
--- |
10.37 |
11.97 |
6.09% |
2021-03-31 |
0.14 |
--- |
10.33 |
11.28 |
5.51% |
2020-12-31 |
0.05 |
--- |
10.19 |
10.69 |
9.02% |
2020-09-30 |
--- |
--- |
10.14 |
9.81 |
-3.26% |
2020-07-29 |
--- |
--- |
10.14 |
10.14 |
--- |
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