日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.17 |
0.35 |
2.64 |
2.36 |
-1.91% |
2024-03-31 |
0.47 |
0.48 |
2.82 |
2.41 |
9.96% |
2023-12-31 |
0.02 |
0.14 |
2.84 |
2.19 |
-3.49% |
2023-09-30 |
0.03 |
0.19 |
2.96 |
2.27 |
-4.66% |
2023-06-30 |
0.14 |
0.36 |
3.13 |
2.38 |
-14.35% |
2023-03-31 |
0.23 |
0.42 |
3.34 |
2.78 |
-0.97% |
2022-12-31 |
0.17 |
0.28 |
3.53 |
2.81 |
1.52% |
2022-09-30 |
0.09 |
0.36 |
3.64 |
2.77 |
-17.67% |
2022-06-30 |
0.09 |
0.43 |
3.92 |
3.36 |
-0.08% |
2022-03-31 |
0.14 |
0.60 |
4.26 |
3.36 |
-20.62% |
2021-12-31 |
0.13 |
0.73 |
4.72 |
4.23 |
-15.07% |
2021-09-30 |
0.03 |
0.29 |
5.32 |
4.99 |
-10.69% |
2021-07-20 |
--- |
--- |
5.58 |
5.58 |
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