日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.00 |
0.18 |
0.56 |
0.57 |
-23.82% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.06 |
0.74 |
0.75 |
-6.35% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.09 |
0.80 |
0.80 |
-10.32% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.23 |
0.89 |
0.89 |
-21.09% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.43 |
1.12 |
1.12 |
-27.82% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.43 |
1.55 |
1.56 |
-20.10% |
2022-12-31 |
0.01 |
1.14 |
1.97 |
1.95 |
-36.91% |
2022-09-30 |
0.02 |
--- |
3.11 |
3.09 |
-0.72% |
2022-06-30 |
0.03 |
--- |
3.08 |
3.11 |
2.24% |
2022-03-31 |
0.08 |
--- |
3.05 |
3.04 |
1.36% |
2021-12-31 |
0.28 |
--- |
2.97 |
3.00 |
11.56% |
2021-10-18 |
--- |
--- |
2.69 |
2.69 |
--- |
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