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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.8676 |
1.0276 |
0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.8642 |
1.0242 |
1.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.8513 |
1.0113 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.8572 |
1.0172 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.8652 |
1.0252 |
-1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8746 |
1.0346 |
0.60% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8694 |
1.0294 |
-1.82% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8855 |
1.0455 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8791 |
1.0391 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8826 |
1.0426 |
-1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8931 |
1.0531 |
-1.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9062 |
1.0662 |
1.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8941 |
1.0541 |
1.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.8771 |
1.0371 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8814 |
1.0414 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.8776 |
1.0376 |
-1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8942 |
1.0542 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9040 |
1.0640 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9030 |
1.0630 |
0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9010 |
1.0610 |
-1.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
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