-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.7938 |
0.7938 |
1.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.7797 |
0.7797 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.7765 |
0.7765 |
-1.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.7887 |
0.7887 |
-1.96% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.8045 |
0.8045 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.8044 |
0.8044 |
0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.8084 |
0.8084 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.8083 |
0.8083 |
-1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.22% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.8196 |
0.8196 |
2.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.8006 |
0.8006 |
1.79% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.7865 |
0.7865 |
-2.71% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.8084 |
0.8084 |
0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.8009 |
0.8009 |
-2.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
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