上银政策性金融债债券A吧007492.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0871 |
1.2019 |
2024-07-25 |
1.0855 |
1.2003 |
2024-07-24 |
1.0825 |
1.1973 |
2024-07-23 |
1.0827 |
1.1975 |
2024-07-22 |
1.0803 |
1.1951 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6770 |
1.76% |
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0.6734 |
1.75% |
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0.9368 |
1.73% |
|
0.9492 |
1.73% |
|
0.4962 |
1.41% |
|
0.4895 |
1.41% |
|
0.8438 |
1.27% |
|
0.8336 |
1.26% |
|
0.3064 |
0.92% |
|
0.3110 |
0.91% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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