招商安心收益债券A吧008383.otcfund| 债券型-混合一级 加关注 购 买申购费率: 0.30%0.03%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-26 |
1.9025 |
1.9025 |
2024-07-25 |
1.9019 |
1.9019 |
2024-07-24 |
1.9012 |
1.9012 |
2024-07-23 |
1.9009 |
1.9009 |
2024-07-22 |
1.9003 |
1.9003 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.8930 |
2.27% |
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1.6710 |
2.26% |
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1.8120 |
2.26% |
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1.9943 |
2.22% |
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2.0484 |
2.22% |
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0.4116 |
2.21% |
|
1.3916 |
2.20% |
|
1.4845 |
2.20% |
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1.3969 |
2.20% |
|
1.3633 |
2.20% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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