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平安惠润纯债吧009509.otcfund| 债券型-长债 加关注购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-08-08
1.0669
1.1389
2024-08-07
1.0682
1.1402
2024-08-06
1.0675
1.1395
2024-08-05
1.0679
1.1399
2024-08-02
1.0674
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0.89%
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0.73%
1.9830
0.71%
基金简称
每万份收益
7日年化
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1.8180%
0.4776
1.7680%
0.4776
1.7680%
0.4535
1.6880%
0.4238
1.5820%
0.4224
1.5750%
0.4115
1.5240%
0.3956
1.4820%
0.3611
1.3400%
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