平安惠润纯债吧009509.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-08 |
1.0669 |
1.1389 |
2024-08-07 |
1.0682 |
1.1402 |
2024-08-06 |
1.0675 |
1.1395 |
2024-08-05 |
1.0679 |
1.1399 |
2024-08-02 |
1.0674 |
1.1394 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.7667 |
1.39% |
|
0.7455 |
1.39% |
|
1.9539 |
1.26% |
|
0.6004 |
1.08% |
|
0.9435 |
1.00% |
|
0.9553 |
0.99% |
|
0.4742 |
0.89% |
|
0.4853 |
0.89% |
|
1.9200 |
0.73% |
|
1.9830 |
0.71% |
截止: 2024-08-08 查看旗下全部基金
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