工银瑞信双利债券A吧485111.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率： 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.8120 |
2.2340 |
2024-07-25 |
1.8110 |
2.2330 |
2024-07-24 |
1.8110 |
2.2330 |
2024-07-23 |
1.8120 |
2.2340 |
2024-07-22 |
1.8150 |
2.2370 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.4244 |
2.24% |
|
0.5722 |
2.22% |
|
0.4674 |
2.12% |
|
0.4703 |
2.11% |
|
0.7894 |
2.10% |
|
0.7887 |
2.10% |
|
1.7366 |
2.07% |
|
0.9343 |
1.95% |
|
0.9322 |
1.95% |
|
0.7449 |
1.92% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
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