公告日期：2015-07-21
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十一日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年
7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国联安双禧中证100指数分级
场内简称 双禧100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年4月16日
报告期末基金份额总额 751,271,878.25份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量
化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资
者提供一个投资中证100指数的有效工具，从而
分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动
式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标
的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金力
争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过
4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某
些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，……
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