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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-30 |
0.3595 |
4.5901 |
2024-07-29 |
0.3637 |
4.5997 |
2024-07-26 |
0.3654 |
4.6036 |
2024-07-25 |
0.3616 |
4.5949 |
2024-07-24 |
0.3656 |
4.6041 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.5366 |
1.67% |
|
0.7001 |
1.04% |
|
0.6946 |
1.03% |
|
1.2159 |
0.44% |
|
1.2317 |
0.43% |
|
2.9080 |
0.41% |
|
0.7648 |
0.37% |
|
1.0402 |
0.36% |
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1.1137 |
0.35% |
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2.0585 |
0.34% |
截止： 2024-07-30 查看旗下全部基金
