查看PDF原文
公告日期：2023-01-11
广发景明中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 1 月 11 日
1. 公告基本信息
基金名称 广发景明中短债债券型证券投资基金
基金简称 广发景明中短债
基金主代码 006591
基金合同生效日 2018 年 11 月 29 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发景明中短债债券型证券投资基金基金合同》、
《广发景明中短债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 4 次分红
下属分级基金的基金简称 广发景明中短债 广发景明中短债 广发景明中短债
A C E
下属分级基金的交易代码 006591 006592 009532
基准日下属分级 1.0224 1.0202 1.0217
基 金 份 额 净 值
（单位：元 ）
截止基准日下属 基准日下属分级 131,953,764.49 59,489,504.96 29,849,175.86
分级基金的相关 基金可供分配利
指标 润 （ 单 位 ：
元 ）
截止基准日按照
基金合同约定的 39,586,129.35 17,846,851.49 8,954,752.76
分红比例计算的
应分配金额（单
位：元）
本次下属分级基金分红方案（单 0.058 0.052 0.057
位：元/10 份基金份额）
注：根据本基金合同约定，本基金收益每季度最少分配一次，本基金每年收益
分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利
润的 30%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 1 月 13 日
除息日 2023 年 1 月 13 日（场外）
现金红利发放日 2023 年 1 月 16 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2023 年 1 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定。2023
年 1 月 17 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2023 年 1 月 13 日）最后一
次选择的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。