公告日期：2022-01-13
广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022 年 1 月 13 日
1.公告基本信息
基金名称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金
基金简称 广发中债农发债总指数
基金主代码 007252
基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发中债农发行债券总指数证券
投资基金基金合同》、《广发中债农发行债券
总指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红
广发中债农发债总 广发中债农发债总指数
下属分级基金的基金简称
指数 A C
下属分级基金的交易代码 007252 007253
基准日下属分级基金份 1.0515 1.0491
额净值（单位：元）
基准日下属分级基金可 164,441,883.91 2,308.75
截止基准日下属
供 分 配 利 润 （ 单 位 ：
分级基金的相关
元）
指标
截止基准日按照基金合 16,444,188.40 230.88
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.084 0.084
份基金份额）
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每
季度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次基金收益分配比例不
得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 1 月 17 日
除息日 2022 年 1 月 17 日（场外）
现金红利发放日 2022 年 1 月 18 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
以 2022 年 1 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定，
红利再投资相关事项的说明
本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2022 年 1 月 19 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有……
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