公告日期：2023-04-12
广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023 年 4 月 12 日
1.公告基本信息
基金名称 广发中债农发行债券总指数证券投资基金
基金简称 广发中债农发债总指数
基金主代码 007252
基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《广发中债农发行债券总指数证券
投资基金基金合同》、《广发中债农发行债券
总指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红
广发中债农发债总 广发中债农发债总指数
下属分级基金的基金简称
指数 A C
下属分级基金的交易代码 007252 007253
基准日下属分级基金份 1.0639 1.0641
额净值（单位：元）
截止基准日下属 基准日下属分级基金可 160,407,512.00 984,778.87
分级基金的相关 供 分 配 利 润 （ 单 位 ：
指标 元）
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算 16,040,751.20 98,477.89
的应分配金额（单位：
元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.048 0.048
份基金份额）
注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每
季度最少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次基金收益分配比例不
得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 4 月 14 日
除息日 2023 年 4 月 14 日（场外）
现金红利发放日 2023 年 4 月 17 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有
人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资相关事项的说明 以 2023 年 4 月 14 日的基金份额净值为计算基准确定。
2023 年 4 月 18 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分
红。
（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修……
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