行情走势—天天基金...

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汇添富价值精选混合(前端：519069  后端：519070
)
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单位净值(2024-07-26)

2.40800.33%
近1月：-2.82%
近1年：-4.82%

累计净值

4.1050
近3月：-1.39%
近3年：-36.08%

近6月：8.22%
成立来：480.15%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：95.66亿元（2024-06-30）
基金经理：劳杰男
成 立 日：2009-01-23
管 理 人：汇添富基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    2.4080
    4.1050
    0.33%
    07-25
    2.4000
    4.0970
    -1.07%
    07-24
    2.4260
    4.1230
    -0.57%
    07-23
    2.4400
    4.1370
    -1.45%
    07-22
    2.4760
    4.1730
    -1.00%
    07-19
    2.5010
    4.1980
    -0.20%
    07-18
    2.5060
    4.2030
    0.32%
    07-17
    2.4980
    4.1950
    -0.28%
    07-16
    2.5050
    4.2020
    0.44%
    07-15
    2.4940
    4.1910
    0.40%
    07-12
    2.4840
    4.1810
    0.28%
  • 汇添富价值精选混合成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2020-10-21
    每份派现金0.1100元
    2019-06-19
    每份派现金0.0800元
    2018-06-04
    每份派现金0.0790元
    2017-09-26
    每份派现金0.5520元
    2016-03-04
    每份派现金0.2600元
    2015-02-13
    每份派现金0.1000元
    2014-01-20
    每份派现金0.0360元
    2013-01-23
    每份派现金0.0100元
    2011-12-02
    每份派现金0.3000元
    2011-03-18
    每份派现金0.0900元
    2010-03-22
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.72%
    -2.82%
    -1.39%
    8.22%
    7.45%
    -4.82%
    -20.95%
    -36.08%
    同类平均
    -3.38%
    -4.58%
    -6.94%
    0.15%
    -8.79%
    -18.17%
    -29.21%
    -37.49%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2732 | 4454
    1129 | 4431
    481 | 4332
    522 | 4201
    206 | 4164
    291 | 3852
    732 | 3145
    838 | 2055
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    155.54%
    2023-06-30
    162.65%
    2022-12-31
    185.38%
    2022-06-30
    152.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：产品特点：精选低估值优质个股，遵循行业均衡、个股集中、动态调整的风格，中长期业绩排名前列。
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作者
最新更新时间
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0
07-17 19:37
172
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07-17 19:18
474
2
07-16 19:13
168
0
07-12 19:31
134
0
07-11 19:51
651
4
07-02 17:25
273
0
07-02 15:35
594
1
06-17 12:40
415
0
06-14 16:01
418
0
06-13 20:41
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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