行情走势—天天基金...

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汇添富价值精选混合(前端：519069  后端：519070
)
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单位净值(2024-07-23)

2.4400-1.45%
近1月：-1.17%
近1年：-1.49%

累计净值

4.1370
近3月：0.74%
近3年：-37.21%

近6月：13.12%
成立来：487.86%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：95.66亿元（2024-06-30）
基金经理：劳杰男
成 立 日：2009-01-23
管 理 人：汇添富基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.19%07-23

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-23
    2.4400
    4.1370
    -1.45%
    07-22
    2.4760
    4.1730
    -1.00%
    07-19
    2.5010
    4.1980
    -0.20%
    07-18
    2.5060
    4.2030
    0.32%
    07-17
    2.4980
    4.1950
    -0.28%
    07-16
    2.5050
    4.2020
    0.44%
    07-15
    2.4940
    4.1910
    0.40%
    07-12
    2.4840
    4.1810
    0.28%
    07-11
    2.4770
    4.1740
    0.86%
    07-10
    2.4560
    4.1530
    -0.73%
    07-09
    2.4740
    4.1710
    1.14%
  • 汇添富价值精选混合成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2020-10-21
    每份派现金0.1100元
    2019-06-19
    每份派现金0.0800元
    2018-06-04
    每份派现金0.0790元
    2017-09-26
    每份派现金0.5520元
    2016-03-04
    每份派现金0.2600元
    2015-02-13
    每份派现金0.1000元
    2014-01-20
    每份派现金0.0360元
    2013-01-23
    每份派现金0.0100元
    2011-12-02
    每份派现金0.3000元
    2011-03-18
    每份派现金0.0900元
    2010-03-22
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.59%
    -1.17%
    0.74%
    13.12%
    8.88%
    -1.49%
    -19.31%
    -37.21%
    同类平均
    -0.28%
    -2.49%
    -1.20%
    5.97%
    -5.66%
    -14.50%
    -26.67%
    -37.69%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    1809 | 4341
    347 | 4344
    786 | 4281
    385 | 4152
    197 | 4124
    234 | 3816
    701 | 3114
    860 | 2037
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    155.54%
    2023-06-30
    162.65%
    2022-12-31
    185.38%
    2022-06-30
    152.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：产品特点：精选低估值优质个股，遵循行业均衡、个股集中、动态调整的风格，中长期业绩排名前列。
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作者
最新更新时间
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07-17 19:18
473
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07-16 19:13
158
0
07-12 19:31
123
0
07-11 19:51
646
4
07-02 17:25
263
0
07-02 15:35
591
1
06-17 12:40
413
0
06-14 16:01
414
0
06-13 20:41
688
0
06-08 22:08
632
0
06-06 11:59
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