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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-06-11 |
2024-06-07 |
日增长率 (%) |
今年回报 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
||
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
|||||||
1 |
019046 |
申万菱信安泰裕利纯债债券C |
1.3609 |
1.3609 |
1.0546 |
1.0546 |
29.04 |
36.09 |
开放 |
开放 |
2 |
019045 |
申万菱信安泰裕利纯债债券A |
1.3649 |
1.3649 |
1.0577 |
1.0577 |
29.04 |
36.49 |
开放 |
开放 |
3 |
007872 |
金信稳健策略混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.1939 |
1.1939 |
5.44 |
-10.91 |
暂停 |
暂停 |
4 |
020436 |
金信稳健策略混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.1949 |
1.1949 |
5.43 |
-10.86 |
暂停 |
暂停 |
5 |
018776 |
金信精选成长混合A |
0.9179 |
0.9179 |
0.8708 |
0.8708 |
5.41 |
-4.44 |
暂停 |
暂停 |
6 |
018777 |
金信精选成长混合C |
0.9137 |
0.9137 |
0.8669 |
0.8669 |
5.40 |
-4.69 |
暂停 |
暂停 |
7 |
020451 |
金信行业优选混合发起式C |
1.5244 |
1.5244 |
1.4468 |
1.4468 |
5.36 |
-10.29 |
暂停 |
暂停 |
8 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.5172 |
1.5172 |
1.4401 |
1.4401 |
5.35 |
-10.71 |
暂停 |
暂停 |
9 |
017811 |
东方人工智能主题混合C |
0.9026 |
0.9026 |
0.8577 |
0.8577 |
5.23 |
-8.37 |
开放 |
开放 |
10 |
005844 |
东方人工智能主题混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.8616 |
0.8616 |
5.23 |
-8.21 |
开放 |
开放 |
11 |
013840 |
银华集成电路混合A |
0.8168 |
0.8168 |
0.7784 |
0.7784 |
4.93 |
-9.61 |
开放 |
开放 |
12 |
013841 |
银华集成电路混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.7746 |
0.7746 |
4.92 |
-9.68 |
开放 |
开放 |
13 |
009566 |
汇安泓阳三年持有期混合 |
0.8214 |
0.8214 |
0.7848 |
0.7848 |
4.66 |
-8.22 |
开放 |
开放 |
14 |
010412 |
汇安均衡优选混合 |
0.7089 |
0.7089 |
0.6776 |
0.6776 |
4.62 |
-8.83 |
开放 |
开放 |
15 |
014950 |
汇安润阳三年持有期混合A |
0.6981 |
0.6981 |
0.6676 |
0.6676 |
4.57 |
-8.43 |
开放 |
开放 |
16 |
014951 |
汇安润阳三年持有期混合C |
0.692 |
0.692 |
0.6618 |
0.6618 |
4.56 |
-8.60 |
开放 |
开放 |
17 |
005634 |
汇安行业龙头混合 |
1.4323 |
1.4323 |
1.3702 |
1.3702 |
4.53 |
-7.81 |
开放 |
开放 |
18 |
010335 |
华宝竞争优势混合A |
0.4867 |
0.4867 |
0.4658 |
0.4658 |
4.49 |
-3.72 |
开放 |
开放 |
19 |
019925 |
华宝竞争优势混合C |
0.4872 |
0.4872 |
0.4663 |
0.4663 |
4.48 |
-4.02 |
开放 |
开放 |
20 |
007490 |
南方信息创新混合A |
1.386 |
1.386 |
1.3266 |
1.3266 |
4.48 |
-12.04 |
开放 |
开放 |