行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.05540.01%
近1月：0.25%
近1年：2.82%

累计净值

1.1054
近3月：0.79%
近3年：--

近6月：1.68%
成立来：7.81%
类型：债券型-长债
规模：1.00亿元（2023-06-30）
基金经理：易祺坤等
成 立 日：2021-09-10
管 理 人：英大基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0554
    1.1054
    0.01%
    07-25
    1.0553
    1.1053
    0.03%
    07-24
    1.0550
    1.1050
    -0.01%
    07-23
    1.0551
    1.1051
    0.04%
    07-22
    1.0547
    1.1047
    0.07%
    07-19
    1.0540
    1.1040
    0.02%
    07-18
    1.0538
    1.1038
    -0.01%
    07-17
    1.0539
    1.1039
    0.00%
    07-16
    1.0539
    1.1039
    0.01%
    07-15
    1.0538
    1.1038
    0.02%
    07-12
    1.0536
    1.1036
    0.02%
  • 英大安惠纯债E成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-12-14
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.25%
    0.79%
    1.68%
    1.83%
    2.82%
    4.88%
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2458 | 3376
    2639 | 3348
    2526 | 3248
    2521 | 3073
    2544 | 3053
    2317 | 2788
    2080 | 2419
    -- | 2112
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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06-12 09:05
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04-22 09:15
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0
03-30 09:29
894
0
01-20 09:05
794
0
12-13 07:55
792
0
12-13 07:54
542
0
10-24 09:21
583
0
08-30 09:41
455
0
07-20 09:28
294
0
06-13 09:28
328
0
06-13 09:16
243
0
06-13 09:06
336
0
06-13 09:06
291
0
04-21 09:06
349
0
03-30 11:01
454
0
01-19 09:09
432
0
10-25 09:24

英大基金

管理规模：590.60亿旗下基金：54只
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