行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.04700.04%
近1月：0.39%
近1年：4.45%

累计净值

1.0960
近3月：1.70%
近3年：--

近6月：3.14%
成立来：9.66%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：21.97亿元（2024-06-30）
基金经理：霍顺朝
成 立 日：2021-11-11
管 理 人：国联基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0470
    1.0960
    0.04%
    07-25
    1.0466
    1.0956
    0.09%
    07-24
    1.0457
    1.0947
    0.03%
    07-23
    1.0454
    1.0944
    0.05%
    07-22
    1.0449
    1.0939
    0.08%
    07-19
    1.0441
    1.0931
    0.02%
    07-18
    1.0439
    1.0929
    -0.01%
    07-17
    1.0440
    1.0930
    0.01%
    07-16
    1.0439
    1.0929
    0.01%
    07-15
    1.0438
    1.0928
    0.05%
    07-12
    1.0433
    1.0923
    0.04%
  • 国联恒利纯债C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-05-16
    每份派现金0.0490元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9954
0.16%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.39%
    1.70%
    3.14%
    3.42%
    4.45%
    8.07%
    --
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    416 | 1729
    849 | 1717
    95 | 1673
    225 | 1579
    300 | 1570
    451 | 1436
    265 | 1283
    -- | 1147
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
651
2
07-26 18:27
516
1
07-26 13:27
170
0
07-26 13:23
608
1
07-25 17:46
585
0
07-25 10:37
833
3
07-24 17:25
946
1
07-23 18:20
668
3
07-23 13:54
856
2
07-23 13:53
958
4
07-23 06:41
222
1
07-23 00:12
94
0
07-22 20:06
549
6
07-22 17:12
178
0
07-22 14:56
382
1
07-22 13:41
168
0
07-19 09:26
859
4
07-16 11:23
1441
32
07-12 12:46
202
0
07-12 12:38
207
0
07-11 21:29

国联基金

管理规模：1493.72亿旗下基金：170只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天