行情走势—天天基金...

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广发中债1-5年国开债指数C(010530
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-18 11:30)

--
近1月：0.45%
近1年：3.79%

单位净值(2024-07-17)

1.06190.01%
近3月：1.05%
近3年：12.29%

累计净值

1.1317
近6月：2.71%
成立来：13.58%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.17亿元（2024-06-30）
基金经理：洪志等
成 立 日：2021-03-16
管 理 人：广发基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.74%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.09%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0619
    1.1317
    0.01%
    07-16
    1.0618
    1.1316
    0.02%
    07-15
    1.0616
    1.1314
    0.05%
    07-12
    1.0611
    1.1309
    0.03%
    07-11
    1.0608
    1.1306
    0.04%
    07-10
    1.0661
    1.1302
    0.01%
    07-09
    1.0660
    1.1301
    0.08%
    07-08
    1.0651
    1.1292
    -0.10%
    07-05
    1.0662
    1.1303
    -0.07%
    07-04
    1.0669
    1.1310
    -0.01%
    07-03
    1.0670
    1.1311
    0.05%
  • 广发中债1-5年国开债指数C成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0057元
    2024-04-12
    每份派现金0.0052元
    2024-01-11
    每份派现金0.0046元
    2023-09-14
    每份派现金0.0052元
    2023-07-13
    每份派现金0.0045元
    2023-04-14
    每份派现金0.0036元
    2022-11-23
    每份派现金0.0100元
    2022-08-25
    每份派现金0.0100元
    2022-06-23
    每份派现金0.0080元
    2022-04-15
    每份派现金0.0023元
    2022-01-17
    每份派现金0.0082元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.45%
    1.05%
    2.71%
    2.66%
    3.79%
    8.46%
    12.29%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.90%
    2.38%
    2.47%
    3.59%
    6.60%
    11.11%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    跟踪标的
    -0.01%
    -0.03%
    0.20%
    0.45%
    -0.09%
    0.26%
    -0.13%
    0.18%
    同类排名
    129 | 487
    128 | 487
    134 | 453
    125 | 407
    139 | 404
    125 | 346
    46 | 285
    53 | 209
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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