行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-25)

1.57440.03%
近1月：0.54%
近1年：122.91%

累计净值

2.3444
近3月：1.10%
近3年：134.61%

近6月：75.43%
成立来：143.89%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：23.61亿元（2024-06-30）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.5744
    2.3444
    0.03%
    07-24
    1.5739
    2.3439
    0.01%
    07-23
    1.5738
    2.3438
    0.10%
    07-22
    1.6521
    2.3421
    0.17%
    07-19
    1.6493
    2.3393
    0.01%
    07-18
    1.6491
    2.3391
    -0.02%
    07-17
    1.6494
    2.3394
    0.04%
    07-16
    1.6488
    2.3388
    0.01%
    07-15
    1.6486
    2.3386
    0.05%
    07-12
    1.6477
    2.3377
    0.05%
    07-11
    1.6469
    2.3369
    0.02%
  • 同泰恒利纯债A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-07-23
    每份派现金0.0800元
    2024-06-18
    每份派现金0.0830元
    2024-05-27
    每份派现金0.0870元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7410
-0.54%
12.5620
-0.18%
2.3534
-2.30%
1.3219
-0.07%
1.3447
-0.05%
0.8610
-1.03%
2.8240
-1.50%
0.9938
-0.53%
0.5487
-1.68%
0.9090
0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.54%
    1.10%
    75.43%
    75.74%
    122.91%
    127.77%
    134.61%
    同类平均
    -0.19%
    -0.11%
    0.28%
    2.09%
    2.00%
    2.32%
    4.23%
    8.90%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    20 | 473
    20 | 473
    53 | 459
    1 | 439
    1 | 427
    2 | 396
    2 | 340
    2 | 261
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
07-16 00:00
210
0
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102
0
07-12 18:07
196
0
07-11 18:02
140
0
07-11 15:45
171
0
07-10 18:35
740
0
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0
07-10 16:51

同泰基金

管理规模：66.06亿旗下基金：48只
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