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日期单位净值累计净值日增长率07-191.01431.13920.03%07-181.01401.13890.02%07-171.01381.1387-0.03%07-161.01411.13900.04%07-151.01371.1386-0.02%07-121.01391.13880.07%07-111.01321.13810.21%07-101.01111.13600.05%07-091.01061.13550.08%07-081.01481.1347-0.15%07-051.01631.1362-0.05%
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2024-07-09每份派现金0.0050元2024-04-15每份派现金0.0040元2024-01-11每份派现金0.0030元2023-10-16每份派现金0.0040元2023-07-13每份派现金0.0035元2023-04-11每份派现金0.0068元2023-01-10每份派现金0.0034元2022-10-17每份派现金0.0047元2022-07-12每份派现金0.0034元2022-04-15每份派现金0.0033元2022-01-13每份派现金0.0048元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%-0.17%0.15%2.27%1.64%1.79%4.10%5.26%同类平均-0.15%-0.62%0.02%2.76%1.29%-0.81%-1.93%-1.27%沪深3001.92%0.29%-0.07%8.23%3.14%-8.10%-17.11%-30.79%同类排名507 | 1396522 | 1395644 | 1389837 | 1369687 | 1365297 | 1316156 | 1172141 | 807四分位排名
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