行情走势—天天基金...

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招商中证银行指数A(161723
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-09 10:34)

--
近1月：0.79%
近1年：16.61%

单位净值(2024-07-08)

1.28920.47%
近3月：6.24%
近3年：5.30%

累计净值

1.4169
近6月：18.02%
成立来：46.58%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：10.39亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊
成 立 日：2015-05-20
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中证银行指数 | 年化跟踪误差：1.83%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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    关联基金最高7日年化1.96%07-08

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    1.2892
    1.4169
    0.47%
    07-05
    1.2832
    1.4109
    -1.95%
    07-04
    1.3087
    1.4364
    0.18%
    07-03
    1.3063
    1.4340
    -0.89%
    07-02
    1.3180
    1.4457
    1.53%
    07-01
    1.2982
    1.4259
    1.15%
    06-30
    1.2834
    1.4111
    0.00%
    06-28
    1.2834
    1.4111
    0.52%
    06-27
    1.2768
    1.4045
    0.96%
    06-26
    1.2647
    1.3924
    0.21%
    06-25
    1.2620
    1.3897
    0.41%
  • 招商中证银行指数A成立以来，总计分红0次，拆分6次
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0196份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0202份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0247份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0225份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0253份
    2015-12-15
    每份基金份额折算1.0175份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2020-12-31
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.66%
12.5880
-0.71%
2.5073
0.08%
1.3513
-1.61%
1.3738
-1.60%
0.8320
-1.77%
2.8860
0.03%
1.0200
-1.50%
0.5809
-0.14%
0.9560
-1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.69%
    0.79%
    6.24%
    18.02%
    18.07%
    16.61%
    12.05%
    5.30%
    同类平均
    -3.02%
    -5.70%
    -5.76%
    -3.13%
    -7.87%
    -16.02%
    -24.77%
    -30.86%
    沪深300
    -2.20%
    -4.82%
    -3.81%
    3.52%
    -0.86%
    -11.08%
    -23.19%
    -33.14%
    跟踪标的
    -0.80%
    -0.45%
    5.06%
    17.65%
    17.74%
    12.47%
    2.87%
    -7.66%
    同类排名
    217 | 2977
    119 | 2957
    136 | 2808
    72 | 2647
    53 | 2628
    30 | 2338
    78 | 1906
    108 | 1301
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    24.27%
    2023-06-30
    24.98%
    2022-12-31
    27.34%
    2022-06-30
    34.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：跟踪银行业的指数基金，基金经理10年从业经验，15年管理该基金，任职期间业绩表现逐渐变好
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作者
最新更新时间
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07-03 10:01
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07-02 17:59
113
1
07-02 10:21
503
0
06-27 18:07
150
0
06-27 11:51
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40
06-20 18:31
843
0
06-18 17:52
449
1
06-09 10:43
826
0
05-23 18:01
302
0
05-22 14:31
577
0
05-16 20:47
359
0
05-16 20:45
1084
0
05-16 18:12
645
1
05-14 00:54
306
0
05-10 23:39
612
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05-08 14:10

招商基金

管理规模：8670.93亿旗下基金：542只
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