行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-19)

1.34610.02%
近1月：0.43%
近1年：6.51%

累计净值

1.5741
近3月：1.39%
近3年：17.31%

近6月：3.54%
成立来：62.95%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：270.39亿元（2024-06-30）
基金经理：吴萍萍
成 立 日：2014-12-15
管 理 人：东方基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.3461
    1.5741
    0.02%
    07-18
    1.3458
    1.5738
    0.01%
    07-17
    1.3456
    1.5736
    0.01%
    07-16
    1.3454
    1.5734
    0.04%
    07-15
    1.3449
    1.5729
    0.04%
    07-12
    1.3443
    1.5723
    0.04%
    07-11
    1.3438
    1.5718
    0.03%
    07-10
    1.3434
    1.5714
    0.02%
    07-09
    1.3431
    1.5711
    0.04%
    07-08
    1.3426
    1.5706
    -0.05%
    07-05
    1.3433
    1.5713
    -0.04%
  • 东方添益债券成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-11-27
    每份派现金0.0470元
    2022-10-19
    每份派现金0.0480元
    2016-10-24
    每份派现金0.1330元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.43%
    1.39%
    3.54%
    4.18%
    6.51%
    10.51%
    17.31%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    137 | 3369
    201 | 3344
    122 | 3229
    161 | 3065
    110 | 3055
    94 | 2787
    92 | 2416
    68 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理。
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1031
1
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1534
26
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1395
22
07-20 09:17
81
0
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1783
22
07-19 22:55
1971
24
07-19 22:55
2899
44
07-19 22:55
1652
22
07-19 22:55
6196
79
07-19 22:54
3664
55
07-19 22:54
2962
55
07-19 22:54
84
0
07-19 20:10
66
0
07-19 19:32
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185
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138
07-19 19:30
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