行情走势—天天基金...

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西部利得祥逸债券A(675091
)
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单位净值(2024-07-11)

1.02010.04%
近1月：0.37%
近1年：4.94%

累计净值

1.2916
近3月：1.23%
近3年：16.10%

近6月：2.68%
成立来：32.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：13.61亿元（2024-03-31）
基金经理：易圣倩
成 立 日：2017-03-10
管 理 人：西部利得基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.0201
    1.2916
    0.04%
    07-10
    1.0197
    1.2912
    0.02%
    07-09
    1.0195
    1.2910
    0.04%
    07-08
    1.0191
    1.2906
    -0.03%
    07-05
    1.0194
    1.2909
    -0.03%
    07-04
    1.0197
    1.2912
    0.01%
    07-03
    1.0196
    1.2911
    0.04%
    07-02
    1.0192
    1.2907
    0.02%
    07-01
    1.0190
    1.2905
    -0.03%
    06-30
    1.0193
    1.2908
    0.01%
    06-28
    1.0192
    1.2907
    0.03%
  • 西部利得祥逸债券A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0300元
    2023-12-21
    每份派现金0.0210元
    2023-05-11
    每份派现金0.0300元
    2022-12-19
    每份派现金0.0225元
    2022-09-08
    每份派现金0.0350元
    2021-12-13
    每份派现金0.0330元
    2021-03-22
    每份派现金0.0450元
    2020-06-18
    每份派现金0.0550元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.37%
    1.23%
    2.68%
    2.90%
    4.94%
    10.11%
    16.10%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    235 | 2900
    405 | 2902
    471 | 2818
    738 | 2677
    610 | 2674
    317 | 2419
    104 | 2075
    79 | 1794
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-28 23:17
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0
06-18 06:44
455
0
06-16 12:23
773
0
06-15 08:11
425
0
06-12 13:41
478
0
05-21 13:15
566
1
05-11 22:21
458
0
05-06 22:25
450
0
05-06 22:15
481
0
04-29 22:00
448
0
04-25 20:48
725
0
04-19 09:09
629
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04-17 05:55
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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