英大智享债券C吧010175.otcfund| 债券型-混合二级 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-19 |
1.1173 |
1.1173 |
2024-07-18 |
1.1163 |
1.1163 |
2024-07-17 |
1.1168 |
1.1168 |
2024-07-16 |
1.1213 |
1.1213 |
2024-07-15 |
1.1222 |
1.1222 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0059 |
1.24% |
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1.0094 |
1.08% |
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1.0720 |
1.08% |
|
1.5108 |
0.51% |
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0.8958 |
0.45% |
|
0.9301 |
0.44% |
|
1.8396 |
0.43% |
|
1.8831 |
0.42% |
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1.8758 |
0.25% |
|
1.7664 |
0.25% |
截止: 2024-07-19 查看旗下全部基金
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