英大纯债债券E吧013587.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-16 |
1.1413 |
1.1893 |
2024-07-15 |
1.1413 |
1.1893 |
2024-07-12 |
1.1411 |
1.1891 |
2024-07-11 |
1.1418 |
1.1898 |
2024-07-10 |
1.1405 |
1.1885 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.0070 |
1.26% |
|
1.0116 |
1.07% |
|
1.0743 |
1.07% |
|
0.8327 |
0.86% |
|
0.8276 |
0.85% |
|
1.8698 |
0.79% |
|
1.9140 |
0.78% |
|
1.8023 |
0.78% |
|
1.9141 |
0.78% |
|
1.5348 |
0.76% |
截止: 2024-07-16 查看旗下全部基金
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