国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式吧018255.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-29 |
1.0412 |
1.0452 |
2024-07-26 |
1.0402 |
1.0442 |
2024-07-25 |
1.0397 |
1.0437 |
2024-07-24 |
1.0392 |
1.0432 |
2024-07-23 |
1.0392 |
1.0432 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1776 |
1.17% |
|
1.4642 |
1.16% |
|
0.8419 |
1.10% |
|
0.9763 |
1.09% |
|
0.9768 |
1.09% |
|
1.1106 |
1.08% |
|
1.1126 |
1.08% |
|
0.8814 |
1.03% |
|
0.8879 |
1.02% |
|
1.1161 |
0.93% |
截止: 2024-07-29 查看旗下全部基金
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