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兴全恒益债券C吧004953.otcfund| 债券型-混合二级 加关注购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-26
1.2133
1.2812
2024-07-25
1.2012
1.2691
2024-07-24
1.2007
1.2686
2024-07-23
1.2119
1.2798
2024-07-22
1.2273
1.2952
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
1.56%
1.49%
2
1.49%
-0.58%
3
1.47%
1.42%
4
1.21%
0.00%
5
0.9%
1.24%
6
0.81%
-0.03%
7
0.73%
-1.31%
8
0.69%
0.86%
9
0.67%
1.40%
10
0.65%
-0.60%
持仓截止日期:2024-06-30

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1.49%
0.7643
1.49%
0.7729
1.48%
1.3139
1.40%
基金简称
每万份收益
7日年化
0.5125
1.8570%
0.5489
1.8240%
0.4687
1.6940%
0.4660
1.6830%
0.4834
1.5800%
0.4829
1.5760%
0.4202
1.5660%
截止: 2024-07-26    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
暂无评级
★★★
2023-06-30
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18220什么基基民oHVVtP12-27 12:32
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