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睿远成长价值混合A吧007119.otcfund| 混合型-偏股 加关注  购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-12
1.1075
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2024-07-11
1.0957
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2024-07-10
1.0710
1.0710
2024-07-09
1.0762
1.0762
2024-07-08
1.0692
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基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
8.56%
0.78%
2
8.03%
1.58%
3
6.0%
-2.06%
4
5.98%
3.17%
5
5.57%
0.70%
6
4.91%
0.83%
7
4.01%
0.28%
8
3.19%
3.46%
9
3.11%
4.04%
10
2.95%
2.19%
持仓截止日期：2024-03-31

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0.9913
0.33%
1.0401
0.19%
1.0375
0.18%
基金简称
每万份收益
7日年化
截止： 2024-07-12    查看旗下全部基金
机构评级
评级机构
评级（三年）
★★
2023-06-30
★★
2024-06-30
★★
2023-06-30
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