兴全社会价值三年持有混合吧008378.otcfund| 混合型-偏股 加关注 购 买暂不开放购买
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-11 |
1.2233 |
1.2233 |
2024-07-10 |
1.1926 |
1.1926 |
2024-07-09 |
1.1938 |
1.1938 |
2024-07-08 |
1.1673 |
1.1673 |
2024-07-05 |
1.1785 |
1.1785 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.2233 |
2.57% |
|
1.2668 |
2.47% |
|
1.2342 |
2.46% |
|
1.3754 |
2.34% |
|
1.0180 |
2.21% |
|
0.6223 |
2.08% |
|
0.5771 |
2.07% |
|
1.5160 |
2.06% |
|
1.4692 |
2.06% |
|
1.1410 |
1.91% |
截止: 2024-07-11 查看旗下全部基金
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