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今晚在偷吃，是怨妇是怨妇生出来的。
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
0.5746 |
0.5846 |
2024-07-25 |
0.5713 |
0.5813 |
2024-07-24 |
0.5646 |
0.5746 |
2024-07-23 |
0.5630 |
0.5730 |
2024-07-22 |
0.5732 |
0.5832 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.8002 |
3.16% |
|
0.7899 |
3.16% |
|
0.6521 |
2.35% |
|
0.7134 |
2.35% |
|
1.3800 |
2.22% |
|
1.3440 |
2.21% |
|
0.6873 |
2.09% |
|
0.7931 |
1.91% |
|
0.7819 |
1.90% |
|
0.7812 |
1.67% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
|---|---|---|
0.4373 |
1.9200% |
|
0.5032 |
1.7220% |
|
0.3756 |
1.6780% |
|
0.3814 |
1.6700% |
|
0.4376 |
1.4800% |
|
0.3139 |
1.4270% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
