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公告日期：2024-06-26
英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指数 A 份额） 基金产品资料概要更新英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指
数 C 份额） 基金产品资料概要更新
编制日期： 2024 年 6 月 24 日
送出日期： 2024 年 6 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募说明书的一部分。
作出投资决定前， 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 英大 CFETS0-3 年政金债指数 基金代码 020844
下属基金简称 英大 CFETS0-3 年政金债指数 C 下属基金交易代码 020845
基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 06 月 18 日 上市交易所及上市日
期
暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 吕一楠 开始担任本基金基金
经理的日期
2024 年 06 月 18 日
证券从业日期 2010 年 03 月 08 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 基金的投资章节了解详细情况。
投资目标 本基金采用指数化投资， 力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报， 追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券， 为更好实现投资目标， 还可以投资于
具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国债、 政策性金融债、 央行票据、
债券回购、 银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产， 也不投资于可转换债券、 可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金为指数基金， 主要采用抽样复制和动态最优化的方法， 投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券， 或选择非成份券作为替代， 构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合， 以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下， 基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏
离度的绝对值控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在 4%以内。 如因指数编制规则或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、 跟踪误差进一步扩大。
主要策略有： 1、 优化抽样复制策略； 2、 替代性策略； 3、 其他债券投资策略
英大 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金（英大 CFETS0-3 年政金债指数 C 份额） 基金产品资料概要更新
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业绩比较基准 CFETS0-3 年期政策性金融债指数收益率× 95%+银行活期存款利率（税后） × 5%
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股
票型基金。
本基金为指数型基金， 主要投资于标的指数成份券及其备选成份券， 具有与标的指数以
及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注： 无。
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注： 无。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S） 或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
赎回费 N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0
申购费:本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费 用 类
别
收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
销 售 服
务费
0.10% 销售机构
审 计 费
用
70,000.00 会计师事务所
信 息 披
露费
100,000.00 规定披露报刊
其 他 费
用
《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、
律师费、 诉讼费和仲裁费； 基金份额持有人大
会费用； 基金的证券交易费用； 基金的银行……
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