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光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

光大信用添益债券A(360013) 2020年度五年期债券型金牛基金

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截止日期:2024-06-30

光大保德信基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
27.29
224.24
62/126
基金数量(只)
12
32.34
58/126
基金经理数量
6
6.67
37/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.0683
1.0820
0.03%
3.58%
5.50%
5.34
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.1589
1.1798
-
2.77%
4.68%
2.43
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0314
1.1675
-
2.17%
4.35%
82.32
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0422
1.0422
0.01%
2.45%
4.31%
0.19
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1561
1.1825
0.03%
2.86%
4.10%
21.42
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0587
1.1012
0.02%
2.90%
4.08%
13.21
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0397
1.0397
0.00%
2.32%
4.07%
1.93
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0799
1.2686
0.02%
2.73%
4.06%
0.01
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0509
1.0932
0.01%
2.90%
3.91%
0.45
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0217
1.0652
0.03%
2.54%
3.66%
5.22
开放申购
-
指数型-固收
07-19
1.0822
1.0903
0.04%
2.88%
3.53%
11.47
开放申购
-
指数型-固收
07-19
1.0823
1.1241
0.04%
2.87%
3.52%
11.86
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0785
1.2514
-0.02%
1.68%
3.17%
5.33
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0804
1.1305
-
1.46%
2.92%
75.87
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0388
1.0489
0.02%
1.90%
2.90%
5.14
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0403
1.0413
0.02%
1.88%
2.86%
0.00
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0875
1.2757
0.00%
1.93%
2.85%
5.51
开放申购
-
债券型-长债
07-19
1.0231
1.1311
0.01%
1.32%
2.78%
81.04
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0722
1.2143
-0.01%
1.49%
2.77%
0.00
暂停申购
-
混合型-灵活
07-19
3.5560
4.5910
0.06%
3.22%
2.75%
0.44
开放申购
混合型-灵活
07-19
3.5380
4.5680
0.06%
3.22%
2.71%
0.52
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0909
1.1696
0.01%
1.51%
2.65%
0.09
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0677
1.2451
0.00%
1.71%
2.43%
0.00
开放申购
-
债券型-中短债
07-19
1.0780
1.1458
0.02%
1.32%
2.37%
0.25
开放申购
指数型-固收
07-19
1.0313
1.0313
0.01%
0.88%
1.74%
0.69
限大额
债券型-混合二级
07-19
1.0682
1.3455
0.07%
1.44%
0.57%
4.97
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0503
1.3211
0.07%
1.30%
0.27%
0.85
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0644
1.0644
0.19%
2.06%
-1.22%
0.90
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0128
1.0128
0.10%
0.63%
-1.25%
1.00
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1916
1.2423
0.19%
0.82%
-1.57%
7.60
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0492
1.0492
0.18%
1.85%
-1.63%
0.63
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0003
1.0003
0.09%
0.42%
-1.65%
0.84
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0786
1.2926
-
0.54%
-1.66%
0.19
暂停申购
债券型-混合二级
07-19
1.1656
1.2156
0.19%
0.66%
-1.87%
0.03
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.2270
1.7490
0.25%
-0.89%
-2.00%
34.31
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0187
1.0187
0.01%
-2.13%
-2.33%
0.35
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.2080
1.6740
0.25%
-1.06%
-2.34%
6.23
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.1015
1.2245
0.16%
0.52%
-2.62%
5.56
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.5680
2.0750
0.06%
6.88%
-2.73%
0.05
限大额
混合型-灵活
07-19
1.2280
1.4540
0.00%
6.78%
-2.85%
0.07
限大额
混合型-偏债
07-19
0.9962
0.9962
0.00%
-2.40%
-2.90%
0.27
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0772
1.1978
0.16%
0.32%
-3.00%
1.07
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.2146
1.2552
0.39%
3.23%
-4.33%
0.70
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.1817
1.2218
0.39%
3.03%
-4.71%
0.13
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.8988
0.8988
0.57%
-0.82%
-5.74%
0.12
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1361
1.1361
0.11%
1.30%
-5.90%
0.31
开放申购
混合型-偏债
07-19
0.8889
0.8889
0.57%
-1.02%
-6.13%
0.09
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1055
1.1055
0.11%
1.10%
-6.27%
0.20
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.3366
1.3366
0.32%
1.11%
-7.57%
1.03
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.3390
1.3390
0.32%
0.87%
-7.99%
0.04
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0544
1.1309
0.23%
3.59%
-8.31%
0.20
开放申购
指数型-股票
07-19
0.8309
0.8309
-0.01%
5.23%
-8.56%
2.44
开放申购
债券型-混合二级
07-19
1.0483
1.1186
0.23%
3.43%
-8.59%
0.13
开放申购
指数型-股票
07-19
0.8213
0.8213
-0.01%
5.03%
-8.94%
2.84
开放申购
股票型
07-19
1.3030
1.3030
-0.46%
13.90%
-9.58%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9498
0.9498
-0.61%
6.02%
-10.04%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.7271
5.1747
0.03%
-1.18%
-10.42%
3.21
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9371
0.9371
-0.60%
5.70%
-10.57%
0.02
开放申购
股票型
07-19
1.2890
1.2890
-0.54%
12.48%
-10.61%
2.08
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.5300
2.5930
0.33%
-0.65%
-10.74%
2.60
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6151
0.6151
-0.57%
6.40%
-10.82%
4.62
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8327
0.8327
-0.63%
5.89%
-10.88%
0.22
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6035
0.6035
-0.56%
6.19%
-11.17%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8225
0.8225
-0.63%
5.62%
-11.32%
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6604
0.6604
-0.54%
4.58%
-11.33%
2.06
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6465
0.6465
0.23%
-6.88%
-12.51%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9930
0.9930
2.48%
9.24%
-12.74%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8672
0.8672
-1.02%
15.27%
-13.58%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9840
1.0990
2.39%
9.21%
-13.61%
0.31
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6397
0.6397
0.22%
-7.02%
-13.64%
8.56
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8501
0.8501
-1.01%
14.91%
-14.06%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6441
1.2643
-0.65%
5.38%
-14.34%
0.33
开放申购
混合型-偏股
07-19
2.2520
2.5020
0.63%
-0.66%
-14.44%
0.58
开放申购
债券型-混合二级
07-19
0.8840
1.8320
0.45%
-1.67%
-15.81%
41.11
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6238
1.0830
-0.49%
6.89%
-15.88%
7.23
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7150
0.7150
0.13%
7.92%
-16.03%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.1669
1.1669
-
-2.93%
-16.07%
0.33
暂停申购
债券型-混合二级
07-19
0.8800
1.7840
0.34%
-1.79%
-16.11%
12.21
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6214
0.6214
-0.51%
6.70%
-16.15%
0.00
开放申购
股票型
07-19
1.1041
1.1041
0.12%
2.31%
-16.29%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0620
1.1120
0.09%
-5.26%
-16.31%
0.16
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7148
0.7148
0.13%
7.70%
-16.40%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.2370
1.2950
0.08%
-5.14%
-16.48%
0.01
开放申购
股票型
07-19
1.0027
1.0027
0.11%
2.08%
-16.68%
1.26
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.8890
0.8890
-0.22%
7.24%
-18.37%
0.89
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.1128
1.1128
-0.44%
2.86%
-19.02%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9546
1.1588
0.40%
-18.25%
-19.22%
0.01
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.9460
1.1500
0.39%
-18.24%
-19.32%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.1074
3.8603
-0.43%
2.93%
-19.49%
8.49
开放申购
股票型
07-19
0.6625
0.6625
-1.15%
8.75%
-21.54%
6.80
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.6700
1.8170
0.00%
-1.36%
-21.67%
6.01
开放申购
混合型-灵活
07-19
1.6700
1.6700
0.00%
-1.42%
-21.67%
0.01
开放申购
股票型
07-19
0.6596
0.6596
-1.14%
8.50%
-21.86%
0.42
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9362
0.9362
-0.71%
-2.66%
-22.31%
0.80
开放申购
股票型
07-19
0.7778
3.1995
0.05%
-12.26%
-22.55%
9.31
开放申购
股票型
07-19
0.7729
0.7729
0.05%
-12.78%
-23.14%
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
0.6846
0.6846
0.32%
-9.23%
-24.89%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.6789
0.6789
0.31%
-9.44%
-25.26%
0.18
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.2657
1.8135
0.78%
-4.58%
-27.81%
0.77
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7544
0.8791
0.61%
-0.58%
-27.82%
1.31
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.2451
1.2451
1.83%
2.43%
-27.91%
1.04
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.2419
1.2419
1.82%
2.14%
-28.02%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.7489
0.7489
0.62%
-0.85%
-28.25%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-19
0.6660
2.4640
1.68%
0.45%
-29.15%
1.23
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.4990
0.4990
-0.26%
-8.36%
-29.95%
5.95
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.4985
0.4985
-0.26%
-8.36%
-29.97%
0.00
开放申购
股票型
07-19
0.9439
0.9439
0.19%
-13.81%
-31.30%
1.55
开放申购
股票型
07-19
0.9382
0.9382
0.20%
-13.94%
-31.58%
0.04
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0269
1.0359
0.02%
2.73%
-
10.32
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
0.6408
0.6408
-0.65%
5.07%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-19
0.6650
0.6650
1.68%
0.61%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
0.8840
0.8840
-0.23%
6.76%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
2.2440
2.2440
0.63%
-0.88%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
0.9330
0.9330
-0.72%
-2.85%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
1.2613
1.2613
0.78%
-4.79%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
0.6571
0.6571
-0.56%
4.19%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
1.7204
1.7204
0.03%
-1.43%
-
0.00
开放申购
-
混合型-偏股
07-19
1.0049
1.0049
0.22%
3.14%
-
0.02
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0073
1.0073
0.22%
3.34%
-
0.11
开放申购
混合型-偏债
07-19
1.0146
1.0146
0.01%
-2.19%
-
0.02
开放申购
-
债券型-长债
07-19
1.0159
1.0159
0.01%
-
-
1.99
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0168
1.0168
0.02%
-
-
1.46
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0909
1.0909
0.01%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-中短债
07-19
1.0907
1.0907
0.01%
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-19
1.0875
1.0875
0.00%
-
-
-
开放申购
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-19
0.2457
0.9030%
0.92%
1.23%
0.37%
1.04
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.3115
1.1480%
1.16%
1.47%
0.43%
2.79
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4214
1.5460%
1.54%
1.60%
0.43%
79.14
暂停申购
货币型-普通货币
07-19
0.4873
1.7900%
1.79%
1.84%
0.49%
15.67
暂停申购
货币型-普通货币
07-19
0.4200
2.0830%
1.84%
1.76%
0.46%
50.94
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.3541
1.8390%
1.60%
1.51%
0.40%
2.56
限大额
货币型-普通货币
07-19
0.4871
1.7900%
1.79%
1.84%
0.49%
12.31
限大额

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
12
0.94%
44.24
11,071.06
2
8
0.91%
1,030.27
10,632.40
3
12
0.87%
56.54
10,178.63
4
17
0.84%
345.35
9,801.14
5
12
0.77%
876.41
9,044.55
6
17
0.77%
229.69
9,008.44
7
6
0.73%
519.08
8,564.88
8
21
0.72%
131.03
8,451.26
9
14
0.68%
486.70
7,952.62
10
8
0.67%
228.20
7,852.36

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49

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30

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