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南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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截止日期:2024-06-30

南华基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
0.34
224.27
120/126
基金数量(只)
3
32.35
98/126
基金经理数量
2
6.66
82/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-19
1.0716
1.1496
-0.05%
5.63%
7.33%
17.44
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0633
1.1413
-0.04%
5.59%
7.17%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0307
1.2233
0.04%
2.45%
4.04%
20.07
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0435
1.2255
0.03%
2.36%
4.01%
7.14
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0271
1.0421
0.04%
2.58%
4.01%
10.36
暂停申购
-
债券型-长债
07-19
1.0694
1.0832
0.00%
1.92%
4.00%
16.14
暂停申购
-
债券型-中短债
07-19
1.0521
1.5121
0.01%
2.02%
3.70%
3.09
开放申购
债券型-中短债
07-19
1.0469
1.5069
0.00%
1.86%
3.34%
0.34
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0352
1.4082
0.04%
2.56%
3.25%
18.96
开放申购
债券型-混合一级
07-19
1.0328
1.3628
0.04%
2.47%
3.06%
1.94
开放申购
债券型-长债
07-19
1.1077
1.1077
0.03%
2.06%
3.03%
8.36
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0681
1.0681
0.04%
1.98%
2.84%
0.03
开放申购
债券型-长债
07-19
1.3151
2.5542
0.02%
1.36%
2.23%
6.20
开放申购
债券型-长债
07-19
1.3284
2.5812
0.02%
1.25%
2.03%
1.33
开放申购
债券型-混合二级
07-19
0.9511
1.0511
0.02%
-0.53%
-5.16%
9.83
开放申购
债券型-混合二级
07-19
0.9370
1.0370
0.01%
-0.38%
-5.21%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0381
1.0381
0.49%
-9.57%
-6.44%
2.56
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0578
1.0578
0.48%
-9.85%
-7.01%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0543
1.0543
0.21%
-12.51%
-15.97%
1.41
开放申购
指数型-股票
07-19
0.7638
0.7638
0.62%
-2.97%
-23.41%
0.10
开放申购
指数型-股票
07-19
0.7509
0.7509
0.62%
-3.16%
-23.72%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.1119
1.2907
0.23%
-0.46%
-25.53%
2.67
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0617
1.2333
0.24%
-0.66%
-25.82%
0.17
开放申购
混合型-偏股
07-19
0.9986
0.9986
0.02%
-
-
0.89
开放申购
混合型-偏股
07-19
1.0010
1.0010
0.02%
-
-
0.37
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0100
1.0100
0.03%
-
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-19
1.0105
1.0105
0.03%
-
-
30.14
暂停申购
指数型-固收
07-19
1.0053
1.0053
0.00%
-
-
1.29
限大额
混合型-偏股
07-19
1.0532
1.0532
0.22%
-
-
0.01
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
暂无数据

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-19
1.0206
1.0206
0.65%
1.0190
0.16%
0.33

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
2
0.15%
97.54
2,349.69
2
2
0.13%
131.77
2,088.55
3
2
0.10%
14.13
1,567.84
4
3
0.07%
66.97
1,204.19
5
2
0.07%
55.77
1,147.75
6
2
0.07%
52.45
1,089.91
7
2
0.06%
37.57
990.33
8
2
0.05%
78.90
882.89
9
2
0.05%
9.43
821.26
10
2
0.05%
7.54
813.03

南华基金吧

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145

0

2024-07-20

136

0

2024-07-20

110

0

2024-07-19

156

0

2024-07-18

169

0

2024-07-18

108

0

2024-07-18

173

0

2024-07-18

116

0

2024-07-18

193

0

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114

0

2024-07-18

113

0

2024-07-18

114

0

2024-07-18

116

0

2024-07-18

150

0

2024-07-18

117

0

2024-07-18

161

0

2024-07-18

193

0

2024-07-18

124

0

2024-07-18

182

0

2024-07-18

137

0

2024-07-18

87

0

2024-07-18

163

0

2024-07-18

78

0

2024-07-17

213

0

2024-07-17

205

1

2024-07-17

104

0

2024-07-17

75

0

2024-07-17

105

0

2024-07-17

120

0

2024-07-17

330

1

2024-07-16

184

0

2024-07-16

131

0

2024-07-16

601

1

2024-07-15

347

0

2024-07-15

274

1

2024-07-12

225

0

2024-07-12

186

0

2024-07-12

257

0

2024-07-11

278

0

2024-07-10

318

0

2024-07-10

297

1

2024-07-10

274

0

2024-07-10

305

0

2024-07-09

244

0

2024-07-09

298

0

2024-07-05

570

0

2024-07-05

434

0

2024-07-04

566

0

2024-07-03

837

0

2024-07-03
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