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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-5,727,479.21 |
-2,457,376.58 |
-7,555,636.13 |
-4,246,955.01 |
本期利润 |
-5,779,053.67 |
-1,636,277.86 |
-8,745,333.93 |
-1,910,184.50 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.07 |
-0.34 |
-0.07 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.22% |
-8.65% |
-34.52% |
-6.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.75% |
-6.50% |
-29.39% |
-1.17% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-8,808,123.73 |
-4,885,758.54 |
-3,685,832.79 |
3,359,991.48 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.22 |
-0.17 |
0.17 |
期末基金资产净值 |
13,337,937.27 |
17,260,302.46 |
18,460,228.21 |
23,506,052.48 |
期末基金份额净值 |
0.60 |
0.78 |
0.83 |
1.17 |
累计期末指标
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
基金份额累计净值增长率
-39.77%
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