- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-13,172,888.27 |
-5,400,618.61 |
-9,897,015.41 |
3,075,750.74 |
本期利润 |
-53,167,434.57 |
-21,947,727.76 |
-47,934,571.49 |
-607,261.34 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.32 |
-0.11 |
-0.37 |
-0.01 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.19% |
-3.91% |
-12.70% |
-0.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.93% |
-3.18% |
-12.44% |
-1.82% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
243,480,836.50 |
235,605,077.25 |
374,567,469.15 |
269,763,360.83 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.55 |
1.75 |
1.84 |
2.16 |
期末基金资产净值 |
400,116,421.68 |
370,571,033.43 |
578,583,443.45 |
397,734,320.97 |
期末基金份额净值 |
2.55 |
2.75 |
2.84 |
3.18 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
155.44% |
174.57% |
183.60% |
218.01% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1