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主要财务指标

  • 按报告期
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  • （单位：元）

    期间数据和指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    本期已实现收益
    1,517,634.32
    934,267.14
    2,736,308.19
    1,235,722.95
    本期利润
    3,969,677.27
    2,356,876.24
    3,765,705.29
    4,756,089.55
    加权平均基金份额本期利润
    0.04
    0.02
    0.02
    0.02
    本期加权平均净值利润率
    2.48%
    1.37%
    1.37%
    1.39%
    本期基金份额净值增长率
    2.50%
    1.33%
    0.87%
    1.48%
    期末数据和指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    期末可供分配利润
    31,748,335.53
    35,847,978.32
    41,770,671.74
    54,109,876.59
    期末可供分配基金份额利润
    0.35
    0.34
    0.33
    0.32
    期末基金资产净值
    140,062,115.81
    159,168,274.39
    187,502,383.01
    252,028,889.42
    期末基金份额净值
    1.54
    1.52
    1.50
    1.51
    累计期末指标
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    基金份额累计净值增长率
    57.75%
    55.96%
    53.90%
    54.83%
    ...

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