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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-912,147.06 |
-596,509.07 |
1,884,751.80 |
3,271,331.36 |
本期利润 |
-1,005,897.49 |
13,008.79 |
-7,788,027.06 |
-5,932,263.40 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.16 |
-0.11 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
0.02% |
-11.92% |
-8.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.20% |
-0.06% |
-9.03% |
-6.04% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
8,829,563.63 |
10,675,057.24 |
11,905,260.13 |
14,721,556.14 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.28 |
0.28 |
0.32 |
期末基金资产净值 |
44,016,865.51 |
49,050,708.73 |
54,569,204.60 |
60,568,057.68 |
期末基金份额净值 |
1.25 |
1.28 |
1.28 |
1.32 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
25.09% |
27.82% |
27.90% |
32.11% |
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