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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
10,779,256.69 |
7,360,266.20 |
16,607,246.83 |
7,184,014.63 |
本期利润 |
14,306,347.14 |
11,169,934.41 |
-3,148,329.04 |
-2,427,566.98 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
1.67% |
-0.28% |
-0.19% |
本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
1.48% |
-0.15% |
-0.12% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
1,871,679.24 |
2,965,698.95 |
4,263,006.70 |
6,676,163.91 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
期末基金资产净值 |
437,260,471.43 |
572,089,254.69 |
778,316,390.83 |
1,229,242,983.10 |
期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
12.67% |
12.00% |
10.37% |
10.40% |
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