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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
243.49 |
364.98 |
643.11 |
414.72 |
本期利润 |
148.66 |
233.67 |
464.88 |
471.90 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
1.49% |
3.03% |
3.11% |
本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
1.51% |
3.10% |
3.14% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
2,568.86 |
2,653.87 |
2,395.88 |
2,167.49 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
期末基金资产净值 |
15,631.92 |
15,716.93 |
15,483.26 |
15,490.28 |
期末基金份额净值 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
累计期末指标
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
基金份额累计净值增长率
19.67%
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