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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
1,976,885.19 |
1,572,243.23 |
6,368,149.87 |
5,469,422.84 |
本期利润 |
7,979,163.73 |
7,503,064.95 |
588,583.77 |
6,721,522.73 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
3.30% |
0.12% |
2.36% |
本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
3.01% |
1.13% |
2.64% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
2,298,836.27 |
4,145,460.51 |
16,943,798.56 |
31,253,587.48 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
期末基金资产净值 |
33,385,469.47 |
70,404,610.90 |
338,434,357.16 |
552,913,553.14 |
期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
1.08 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
10.69% |
9.38% |
6.18% |
7.76% |
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