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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-78,626,363.14 |
-32,637,531.10 |
15,433,677.50 |
20,586,719.93 |
本期利润 |
-69,962,039.85 |
3,492,954.46 |
11,743,606.87 |
63,705,367.63 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
0.01 |
0.05 |
0.29 |
本期加权平均净值利润率 |
-31.01% |
1.34% |
4.27% |
27.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.52% |
1.30% |
8.09% |
29.25% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-46,130,389.35 |
-14,175,397.01 |
18,539,191.17 |
20,604,381.89 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.06 |
0.08 |
0.09 |
期末基金资产净值 |
142,749,875.50 |
268,934,998.69 |
261,879,105.61 |
285,738,444.72 |
期末基金份额净值 |
0.79 |
1.10 |
1.08 |
1.29 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-20.58% |
9.50% |
8.09% |
29.25% |
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