报告期 |
费用合计 |
管理人报酬 |
占比 |
托管费 |
占比 |
交易费 |
占比 |
销售服务费 |
占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
23.83 |
15.49 |
65.02% |
2.58 |
10.84% |
--- |
--- |
0.31 |
1.30% |
2023-06-30 |
13.34 |
8.95 |
67.11% |
1.49 |
11.19% |
--- |
--- |
0.18 |
1.35% |
2022-12-31 |
142.33 |
94.08 |
66.10% |
15.68 |
11.02% |
--- |
--- |
11.80 |
8.29% |
2022-06-30 |
108.27 |
75.93 |
70.13% |
12.65 |
11.69% |
--- |
--- |
9.11 |
8.42% |
2021-12-31 |
1,063.89 |
656.00 |
61.66% |
109.33 |
10.28% |
128.82 |
12.11% |
147.94 |
13.91% |
2021-06-30 |
540.04 |
328.85 |
60.89% |
54.81 |
10.15% |
66.60 |
12.33% |
78.05 |
14.45% |
2020-12-31 |
979.72 |
515.83 |
52.65% |
85.97 |
8.78% |
305.76 |
31.21% |
54.22 |
5.53% |
2020-06-30 |
228.33 |
94.33 |
41.31% |
15.72 |
6.89% |
109.40 |
47.91% |
0.01 |
0.00% |
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