日期 |
期间申购（亿份） |
期间赎回（亿份） |
期末总份额（亿份） |
期末净资产（亿元） |
净资产变动率 |
|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.02 |
0.40 |
3.48 |
3.55 |
-9.96% |
2024-03-31 |
0.03 |
0.49 |
3.86 |
3.94 |
-9.93% |
2023-12-31 |
0.01 |
0.62 |
4.33 |
4.37 |
-12.44% |
2023-09-30 |
0.01 |
0.73 |
4.94 |
4.99 |
-12.71% |
2023-06-30 |
0.01 |
0.97 |
5.66 |
5.72 |
-15.07% |
2023-03-31 |
0.03 |
1.14 |
6.61 |
6.74 |
-13.46% |
2022-12-31 |
0.03 |
1.54 |
7.73 |
7.78 |
-16.44% |
2022-09-30 |
0.03 |
2.89 |
9.24 |
9.31 |
-24.23% |
2022-06-30 |
0.06 |
0.90 |
12.11 |
12.29 |
-5.71% |
2022-03-31 |
0.37 |
0.57 |
12.96 |
13.04 |
-3.23% |
2021-12-31 |
1.33 |
0.61 |
13.15 |
13.47 |
3.83% |
2021-09-30 |
3.88 |
5.28 |
12.43 |
12.97 |
-10.49% |
2021-06-30 |
3.79 |
--- |
13.84 |
14.50 |
36.73% |
2021-03-31 |
--- |
--- |
10.05 |
10.60 |
1.83% |
2020-12-31 |
--- |
--- |
10.05 |
10.41 |
3.60% |
2020-09-30 |
--- |
--- |
10.05 |
10.05 |
0.04% |
2020-07-23 |
--- |
--- |
10.05 |
10.05 |
--- |
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