-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.2890 |
2.2890 |
1.46% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.2560 |
2.2560 |
-1.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.2910 |
2.2910 |
0.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.2880 |
2.2880 |
0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.2760 |
2.2760 |
0.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.2690 |
2.2690 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.2730 |
2.2730 |
1.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
2.2500 |
2.2500 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.2500 |
2.2500 |
1.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.2240 |
2.2240 |
-1.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.2600 |
2.2600 |
0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.92% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
2.2860 |
2.2860 |
0.44% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
2.2760 |
2.2760 |
0.80% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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